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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
AN Terrains | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 147.00 | 11 853.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 782.00 | 834.00 | 8 948.00 | 9 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 250.00 | 2 930.00 | 16 320.00 | 19 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 334.00 | 3 911.00 | 80 423.00 | 84 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 060.00 | 3 911.00 | 128 149.00 | 132 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
DL TOTAL (I) | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 149.00 | | | 128 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 334.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 325.00 | 13 829.00 | 43 765.00 | 66 325.00 |
VI Groupe et associés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 644.00 | | | 73 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 612.00 | 15 263.00 | 348.00 | 15 612.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 296.00 | 34 800.00 | 43 765.00 | 87 296.00 |