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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 915.00 | 11 257.00 | 14 657.00 | 25 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 864.00 | 11 257.00 | 20 607.00 | 31 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 793.00 | 873.00 | 580 921.00 | 581 793.00 |
BZ Autres créances | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
CF Disponibilités | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 369.00 | 873.00 | 668 497.00 | 669 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 234.00 | 12 130.00 | 689 104.00 | 701 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 580.00 | -60 584.00 | | -202 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153.00 | -141 996.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | -102 427.00 | -102 580.00 | | -102 427.00 |
DP Provisions pour risques | 35.00 | | | 35.00 |
DR TOTAL (IV) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 668.00 | 14 897.00 | | 255 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 854.00 | 155 821.00 | | 117 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 107.00 | | | 387 107.00 |
EA Autres dettes | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 495.00 | 170 719.00 | | 791 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 104.00 | 68 139.00 | | 689 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 198.00 | | 1 364 198.00 | 1 364 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 198.00 | | 1 364 198.00 | 1 364 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 513.00 | | | 1 367 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 359.00 | 141 996.00 | | 1 367 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153.00 | -141 996.00 | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 175.00 | 5 082.00 | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 175.00 | 5 082.00 | | 6 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 668.00 | 255 668.00 | | 255 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 854.00 | 117 854.00 | | 117 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 106.00 | 387 106.00 | | 387 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 674.00 | 598 202.00 | 10 472.00 | 608 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 623.00 | 598 202.00 | 16 422.00 | 614 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 495.00 | 791 495.00 | | 791 495.00 |