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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 597.00 | 403.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 737.00 | 2 396.00 | 4 341.00 | 6 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 974.00 | 10 157.00 | 12 817.00 | 22 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 511.00 | 13 150.00 | 18 361.00 | 31 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 902.00 | | 295 902.00 | 295 902.00 |
BZ Autres créances | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CF Disponibilités | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 387.00 | | 375 387.00 | 375 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 897.00 | 13 150.00 | 393 747.00 | 406 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
DL TOTAL (I) | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 660.00 | | | 130 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 010.00 | | | 356 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 747.00 | | | 393 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 010.00 | | | 356 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 355.00 | | 1 471 355.00 | 1 471 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 355.00 | | 1 471 355.00 | 1 471 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 150.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 748.00 | | | 1 483 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 011.00 | | | 1 466 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 150.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 295 902.00 | 295 902.00 | | 295 902.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 369.00 | 331 369.00 | | 331 369.00 |
VW T.V.A. | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 010.00 | 356 010.00 | | 356 010.00 |