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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 38 768 704.00 | | 38 768 704.00 | 38 768 704.00 |
BZ Autres créances | 736 795.00 | | 736 795.00 | 736 795.00 |
CF Disponibilités | 83 173.00 | | 83 173.00 | 83 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 600 175.00 | | 39 600 175.00 | 39 600 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 601 175.00 | | 39 601 175.00 | 39 601 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 482.00 | -29 685.00 | | 180 482.00 |
DL TOTAL (I) | 181 482.00 | -28 685.00 | | 181 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 554 268.00 | | | 21 554 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 699 942.00 | 1 755 554.00 | | 17 699 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 555.00 | 2 280.00 | | 48 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 357.00 | | | 90 357.00 |
EA Autres dettes | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 419 693.00 | 1 757 834.00 | | 39 419 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 601 175.00 | 1 729 149.00 | | 39 601 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 919 693.00 | 1 757 834.00 | | 17 919 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 890.00 | | 858 890.00 | 858 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 890.00 | | 858 890.00 | 858 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 727 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 746 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -258 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 136.00 | | | 150 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 135.00 | | | 150 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 136.00 | | | -150 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 640.00 | | | 861 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 158.00 | 29 685.00 | | 681 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 482.00 | -29 685.00 | | 180 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 206.00 | 194 206.00 | | 194 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 532 307.00 | 17 532 307.00 | | 17 532 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 554 268.00 | 54 263.00 | 21 500 000.00 | 21 554 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500 000.00 | | | 21 500 000.00 |
VP Divers | 736 795.00 | 736 795.00 | | 736 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 357.00 | 90 357.00 | | 90 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 298.00 | 748 298.00 | | 748 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 419 688.00 | 17 919 688.00 | 21 500 000.00 | 39 419 688.00 |