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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 547.00 | 795.00 | 752.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 967.00 | 795.00 | 457 172.00 | 457 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 752.00 | | 173 752.00 | 173 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 720.00 | 795.00 | 630 925.00 | 631 720.00 |
CU Autres participations | 456 420.00 | | 456 420.00 | 456 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 760.00 | | | 81 760.00 |
DK Provisions réglementées | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
DL TOTAL (I) | 101 918.00 | | | 101 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 092.00 | | | 297 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 321.00 | | | 216 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 007.00 | | | 529 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 925.00 | | | 630 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 667.00 | | | 282 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 284.00 | | | -7 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 402.00 | | | 248 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 641.00 | | | 166 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 760.00 | | | 81 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 967.00 | | | 457 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 420.00 | | | 456 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 515.00 | | 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | 515.00 | | 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 905.00 | 7 284.00 | | 3 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905.00 | 7 284.00 | | 3 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 092.00 | 50 752.00 | 206 858.00 | 297 092.00 |
VI Groupe et associés | 216 197.00 | 216 197.00 | | 216 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
VW T.V.A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 007.00 | 282 667.00 | 206 858.00 | 529 007.00 |