| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 966.00 | 3.00 | 963.00 | 966.00 |
040 Immobilisations financières | 292 657.00 | | 292 657.00 | 292 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 623.00 | 3.00 | 293 620.00 | 293 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
084 Disponibilités | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
110 Total général Actif | 310 129.00 | 3.00 | 310 126.00 | 310 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 482.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 293 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 770.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 950.00 | | | 950.00 |
230 Autres produits | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
242 Autres charges externes. | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
280 Produits financiers | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 292 657.00 | | | 292 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 293 623.00 | | | 293 623.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 413.00 | | | 413.00 |