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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 775.00 | | 99 775.00 | 99 775.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 83.00 | 217.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 925.00 | 3 038.00 | 16 887.00 | 19 925.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 500.00 | 3 122.00 | 118 378.00 | 121 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
060 Stock marchandises | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
072 Créances – Autres | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
084 Disponibilités | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
110 Total général Actif | 185 199.00 | 3 122.00 | 182 077.00 | 185 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 285.00 | | | 163 285.00 |
230 Autres produits | 790.00 | | | 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 937.00 | | | 176 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 299.00 | | | -2 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 124.00 | | | -7 124.00 |
242 Autres charges externes. | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
252 Charges sociales | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 420.00 | | | 151 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 99 775.00 | | | 99 775.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |