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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 982 355.00 | | 53 982 355.00 | 53 982 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 045.00 | | 2 122 045.00 | 2 122 045.00 |
BZ Autres créances | 570 603.00 | | 570 603.00 | 570 603.00 |
CF Disponibilités | 4 755 078.00 | | 4 755 078.00 | 4 755 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 448 674.00 | | 7 448 674.00 | 7 448 674.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 14 540 780.00 | | 14 540 780.00 | 14 540 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 971 810.00 | | 75 971 810.00 | 75 971 810.00 |
CU Autres participations | 51 482 355.00 | | 51 482 355.00 | 51 482 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283 466.00 | | | 4 283 466.00 |
DK Provisions réglementées | 159 868.00 | | | 159 868.00 |
DL TOTAL (I) | 10 443 335.00 | | | 10 443 335.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 650 500.00 | | | 34 650 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 640 000.00 | | | 29 640 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 456.00 | | | 724 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 383.00 | | | 485 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 528 475.00 | | | 65 528 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 971 810.00 | | | 75 971 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 454 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 575 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 589 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 749 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 845 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 443 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 868.00 | | | 159 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 868.00 | | | 159 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 868.00 | | | -159 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 043 924.00 | | | 8 043 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 458.00 | | | 3 760 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 283 466.00 | | | 4 283 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 764 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 482 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 782 355.00 | 53 982 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 982 355.00 | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 482 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 482 355.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 160 707.00 | 838.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 707.00 | 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 34 650 500.00 | | | 34 650 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 456.00 | 724 456.00 | | 724 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 045.00 | 2 122 045.00 | | 2 122 045.00 |
VB T. V. A. | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 640 000.00 | 3 471 429.00 | 13 885 716.00 | 29 640 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 596.00 | 2 693 596.00 | | 2 693 596.00 |
VW T.V.A. | 351 302.00 | 351 302.00 | | 351 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 528 475.00 | 4 709 404.00 | 13 885 716.00 | 65 528 475.00 |