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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 28 800.00 | 7 039.00 | 21 760.00 | 28 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 122.00 | 377.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 1 584.00 | 4 115.00 | 5 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 250.00 | 8 746.00 | 1 127 503.00 | 1 136 250.00 |
BT Marchandises | 97 522.00 | | 97 522.00 | 97 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
BZ Autres créances | 82 083.00 | | 82 083.00 | 82 083.00 |
CF Disponibilités | 201 466.00 | | 201 466.00 | 201 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 536.00 | | 416 536.00 | 416 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 786.00 | 8 746.00 | 1 544 039.00 | 1 552 786.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 731.00 | | | 129 731.00 |
DL TOTAL (I) | 579 731.00 | | | 579 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 923.00 | | | 814 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 749.00 | | | 84 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 307.00 | | | 964 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 039.00 | | | 1 544 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 746.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 923.00 | 73 691.00 | 297 392.00 | 814 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 548.00 | 117 548.00 | | 117 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 708.00 | 117 548.00 | 160.00 | 117 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 308.00 | 223 076.00 | 297 392.00 | 964 308.00 |