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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 190.00 | | 297 190.00 | 297 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 268.00 | 6 840.00 | 33 428.00 | 40 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 1 280.00 | 5 120.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 904.00 | 8 120.00 | 335 784.00 | 343 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 730.00 | | 84 730.00 | 84 730.00 |
BZ Autres créances | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CF Disponibilités | 100 868.00 | | 100 868.00 | 100 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 159.00 | | 227 159.00 | 227 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 062.00 | 8 120.00 | 562 943.00 | 571 062.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
DL TOTAL (I) | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 933.00 | | | 220 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 124.00 | | | 170 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 087.00 | | | 75 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
EA Autres dettes | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 494.00 | | | 522 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 943.00 | | | 562 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 904.00 | | | 350 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 343 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 46 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 190.00 | | | 297 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 411.00 | 1 291.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 411.00 | 1 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
UX Autres créances clients | 84 730.00 | 84 730.00 | | 84 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 933.00 | 35 197.00 | 143 171.00 | 220 933.00 |
VI Groupe et associés | 170 124.00 | 170 124.00 | | 170 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 061.00 | 102 061.00 | | 102 061.00 |
VW T.V.A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 495.00 | 336 759.00 | 143 171.00 | 522 495.00 |