| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091.00 | 36.00 | 2 055.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 091.00 | 36.00 | 1 147 055.00 | 1 147 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CF Disponibilités | 139 493.00 | | 139 493.00 | 139 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 778.00 | | 239 778.00 | 239 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 869.00 | 36.00 | 1 386 833.00 | 1 386 869.00 |
CU Autres participations | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 818.00 | | | 1 101 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 948.00 | | | 145 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 537.00 | | | 96 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 015.00 | | | 285 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 833.00 | | | 1 386 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 280.00 | | | 171 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 537.00 | | | 96 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 002.00 | | | 259 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 184.00 | | | 257 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 147 091.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 948.00 | 32 213.00 | 113 735.00 | 145 948.00 |
VI Groupe et associés | 96 537.00 | 96 537.00 | | 96 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 286.00 | 100 286.00 | | 100 286.00 |
VW T.V.A. | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 015.00 | 171 280.00 | 113 735.00 | 285 015.00 |