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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 750.00 | 4 732.00 | 33 018.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 466.00 | 1 806.00 | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 785.00 | 6 924.00 | 25 861.00 | 32 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 818.00 | 12 121.00 | 96 697.00 | 108 818.00 |
BT Marchandises | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 313 624.00 | | 313 624.00 | 313 624.00 |
CF Disponibilités | 104 183.00 | | 104 183.00 | 104 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 219.00 | | 489 219.00 | 489 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 037.00 | 12 121.00 | 585 915.00 | 598 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 097.00 | -57 051.00 | | 222 097.00 |
DL TOTAL (I) | 230 097.00 | -49 051.00 | | 230 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 222.00 | 230 067.00 | | 178 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 946.00 | 198 314.00 | | 147 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 917.00 | 2 387.00 | | 20 917.00 |
EA Autres dettes | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 818.00 | 430 768.00 | | 355 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 915.00 | 381 718.00 | | 585 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 818.00 | 430 768.00 | | 355 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 007.00 | | 36 630.00 | 110 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 819.00 | 108 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 819.00 | 108 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 007.00 | | 36 630.00 | 110 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 11 856.00 | 47.00 | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 11 856.00 | 47.00 | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 946.00 | 147 946.00 | | 147 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VC Groupe et associés | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
VI Groupe et associés | 178 222.00 | 178 222.00 | | 178 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 162.00 | 239 162.00 | | 239 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 097.00 | 322 097.00 | | 322 097.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 818.00 | 355 818.00 | | 355 818.00 |