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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 445.00 | 17 001.00 | 168 444.00 | 185 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 055.00 | 14 535.00 | 189 521.00 | 204 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 501.00 | 31 535.00 | 879 965.00 | 911 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CF Disponibilités | 322 895.00 | | 322 895.00 | 322 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 255.00 | | 366 255.00 | 366 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 756.00 | 31 535.00 | 1 246 221.00 | 1 277 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 338.00 | | | 843 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 746.00 | | | 151 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 634.00 | | | 104 634.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 221.00 | | | 1 167 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 221.00 | | | 1 246 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 746.00 | 151 746.00 | | 151 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 338.00 | 128 128.00 | 524 588.00 | 843 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 394.00 | 25 394.00 | 2 000.00 | 27 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 221.00 | 452 010.00 | 524 588.00 | 1 167 221.00 |