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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 123.00 | 1 530.00 | 4 594.00 | 6 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 459.00 | 414.00 | 2 046.00 | 2 459.00 |
040 Immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 583.00 | 1 943.00 | 66 640.00 | 68 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
072 Créances – Autres | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
084 Disponibilités | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
110 Total général Actif | 88 117.00 | 1 943.00 | 86 173.00 | 88 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 692.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
252 Charges sociales | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 583.00 | | | 68 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |