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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 150.00 | 1 556.00 | 2 594.00 | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 405 656.00 | | 405 656.00 | 405 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355.00 | 236.00 | 2 120.00 | 2 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 661.00 | 1 792.00 | 410 869.00 | 412 661.00 |
BT Marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
BZ Autres créances | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 503 835.00 | | 503 835.00 | 503 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 299.00 | | 52 299.00 | 52 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 492.00 | | 616 492.00 | 616 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 153.00 | 1 792.00 | 1 027 362.00 | 1 029 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 005.00 | | | 320 005.00 |
DL TOTAL (I) | 620 005.00 | | | 620 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 143.00 | | | 180 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 469.00 | | | 79 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 811.00 | | | 143 811.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 357.00 | | | 407 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 362.00 | | | 1 027 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 480.00 | | | 267 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 412 661.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 792.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 567.00 | 109 567.00 | | 109 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 143.00 | 40 266.00 | 139 877.00 | 180 143.00 |
VI Groupe et associés | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 875.00 | | | 211 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 407.00 | 107 407.00 | | 107 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 357.00 | 267 480.00 | 139 877.00 | 407 357.00 |