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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 703 829.00 | | 6 703 829.00 | 6 703 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 373 829.00 | | 8 373 829.00 | 8 373 829.00 |
BZ Autres créances | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 203 910.00 | | 203 910.00 | 203 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 910.00 | | 313 910.00 | 313 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 739.00 | | 8 687 739.00 | 8 687 739.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 690.00 | | | -52 690.00 |
DL TOTAL (I) | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 632 629.00 | | | 8 632 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 640 429.00 | | | 8 640 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 687 739.00 | | | 8 687 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 632 629.00 | | | 8 632 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 529.00 | | | 151 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 219.00 | | | 204 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 690.00 | | | -52 690.00 |