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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 225.00 | 775.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 601.00 | 6 047.00 | 90 553.00 | 96 601.00 |
040 Immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 903.00 | 6 272.00 | 92 631.00 | 98 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
110 Total général Actif | 153 641.00 | 6 272.00 | 147 368.00 | 153 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
222 Production stockée | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 608.00 | | | -15 608.00 |
242 Autres charges externes. | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
252 Charges sociales | 137.00 | | | 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 409.00 | | | 74 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
294 Charges financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 903.00 | | | 99 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 325.00 | | | 12 325.00 |