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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 305 214.00 | | 2 305 214.00 | 2 305 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 213.00 | 16 011.00 | 131 201.00 | 147 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 951.00 | 16 011.00 | 2 467 940.00 | 2 483 951.00 |
BT Marchandises | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 654.00 | | 86 654.00 | 86 654.00 |
BZ Autres créances | 143 798.00 | | 143 798.00 | 143 798.00 |
CF Disponibilités | 1 011 001.00 | | 1 011 001.00 | 1 011 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 834.00 | | 1 279 834.00 | 1 279 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 786.00 | 16 011.00 | 3 747 774.00 | 3 763 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 323 801.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 191.00 | 898 489.00 | | 403 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 667 673.00 | | |
DL TOTAL (I) | 413 191.00 | 563 917.00 | | 413 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 785.00 | 92 745.00 | | 2 587 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 942.00 | 33 187.00 | | 23 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 556.00 | 407 989.00 | | 535 556.00 |
EA Autres dettes | 187 298.00 | 25 610.00 | | 187 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 583.00 | 599 533.00 | | 3 334 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 774.00 | 1 163 450.00 | | 3 747 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 556.00 | | | 535 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 298.00 | | | 187 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
UX Autres créances clients | 86 654.00 | | | 86 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587 785.00 | 2 412 139.00 | | 2 587 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 798.00 | | | 143 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 033.00 | 31 524.00 | | 268 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 583.00 | 2 412 139.00 | | 3 334 583.00 |