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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 257.00 | 10 169.00 | 321 087.00 | 331 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 867.00 | 10 169.00 | 353 697.00 | 363 867.00 |
BT Marchandises | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BZ Autres créances | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CF Disponibilités | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 068.00 | | 64 068.00 | 64 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 936.00 | 10 169.00 | 417 766.00 | 427 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 684.00 | | | -49 684.00 |
DL TOTAL (I) | -48 684.00 | | | -48 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 618.00 | | | 296 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 450.00 | | | 466 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 766.00 | | | 417 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 602.00 | | | 214 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 867.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 618.00 | 44 769.00 | 137 158.00 | 296 618.00 |
VI Groupe et associés | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 970.00 | 26 890.00 | 10 080.00 | 36 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 451.00 | 214 602.00 | 137 158.00 | 466 451.00 |