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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 952.00 | 36 400.00 | 129 552.00 | 165 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 157.00 | 43 503.00 | 34 654.00 | 78 157.00 |
AX Avances et acomptes | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 843.00 | 79 903.00 | 175 941.00 | 255 843.00 |
BT Marchandises | 630 207.00 | | 630 207.00 | 630 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 826 198.00 | | 3 826 198.00 | 3 826 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 284 870.00 | | 5 284 870.00 | 5 284 870.00 |
BZ Autres créances | 1 030 968.00 | | 1 030 968.00 | 1 030 968.00 |
CF Disponibilités | 281 641.00 | | 281 641.00 | 281 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 654.00 | | 191 654.00 | 191 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 245 537.00 | | 11 245 537.00 | 11 245 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 508 411.00 | 79 903.00 | 11 428 509.00 | 11 508 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 620 870.00 | 1 000.00 | | 4 620 870.00 |
DH Report à nouveau | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 495.00 | | | 687 495.00 |
DL TOTAL (I) | 5 310 565.00 | 7 000.00 | | 5 310 565.00 |
DP Provisions pour risques | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 431.00 | | | 151 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414 874.00 | | | 5 414 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 487.00 | | | 447 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
EA Autres dettes | 79 107.00 | | | 79 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 966 512.00 | | | 5 966 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 428 509.00 | 1 000.00 | | 11 428 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 966 512.00 | | | 5 966 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 372 759.00 | 7 255 858.00 | 45 628 617.00 | 38 372 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 372 759.00 | 7 255 858.00 | 45 628 617.00 | 38 372 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 099 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 726 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 158 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 148 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 400.00 | |
GE Autres charges | | | 67 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 228 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 479.00 | | | 256 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 226 281.00 | | | 46 226 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 538 786.00 | | | 45 538 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 495.00 | | | 687 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 273.00 | | 102 554.00 | 343 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 984.00 | 255 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 820.00 | 165 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 164.00 | 89 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 543.00 | | 8 229.00 | 160 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 730.00 | | 94 326.00 | 182 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 865.00 | 49 082.00 | 88 044.00 | 118 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 172.00 | 24 393.00 | 166.00 | 12 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 692.00 | 24 688.00 | 87 878.00 | 106 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 921.00 | 151 431.00 | 131 921.00 | 131 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 921.00 | 151 431.00 | 131 921.00 | 131 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 400.00 | 128 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 031.00 | 1 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414 874.00 | 5 414 874.00 | | 5 414 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 487.00 | 447 487.00 | | 447 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 968.00 | 1 030 968.00 | | 1 030 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284 870.00 | 5 284 870.00 | | 5 284 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 654.00 | 191 654.00 | | 191 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 507 491.00 | 6 507 491.00 | | 6 507 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 512.00 | 5 966 512.00 | | 5 966 512.00 |