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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 047.00 | | 3 408 047.00 | 3 408 047.00 |
BZ Autres créances | 194 091.00 | | 194 091.00 | 194 091.00 |
CF Disponibilités | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 211.00 | | 196 211.00 | 196 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 257.00 | | 3 604 257.00 | 3 604 257.00 |
CU Autres participations | 3 408 032.00 | | 3 408 032.00 | 3 408 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 029.00 | | | 2 667 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 036.00 | | | 186 036.00 |
DK Provisions réglementées | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 403.00 | | | 2 854 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 774.00 | | | 741 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 855.00 | | | 749 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 257.00 | | | 3 604 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 579.00 | | | 115 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 891.00 | | | 202 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 036.00 | | | 186 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 408 047.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 408 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408 047.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 338.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 194 091.00 | 194 091.00 | | 194 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 774.00 | 107 498.00 | 418 208.00 | 741 774.00 |
VI Groupe et associés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 091.00 | 194 091.00 | | 194 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 855.00 | 115 579.00 | 418 208.00 | 749 855.00 |