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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 964.00 | 2 570.00 | 204 394.00 | 206 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 411.00 | 3 456.00 | 16 955.00 | 20 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 375.00 | 6 026.00 | 221 349.00 | 227 375.00 |
BT Marchandises | 133 083.00 | | 133 083.00 | 133 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BZ Autres créances | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CF Disponibilités | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 389.00 | | 214 389.00 | 214 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 765.00 | 6 026.00 | 435 738.00 | 441 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 124.00 | | | 188 124.00 |
DL TOTAL (I) | 213 124.00 | | | 213 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 454.00 | | | 143 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
EA Autres dettes | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 615.00 | | | 222 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 738.00 | | | 435 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 263.00 | | | 222 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 441 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 403.00 | 227 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 403.00 | 227 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 779.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VB T. V. A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VI Groupe et associés | 143 454.00 | 143 454.00 | | 143 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 263.00 | 222 263.00 | | 222 263.00 |