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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 450.00 | 3 590.00 | 32 860.00 | 36 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 537.00 | 8 842.00 | 67 695.00 | 76 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 487.00 | 12 432.00 | 166 055.00 | 178 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BT Marchandises | 79 554.00 | | 79 554.00 | 79 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 385.00 | | 222 385.00 | 222 385.00 |
BZ Autres créances | 57 909.00 | | 57 909.00 | 57 909.00 |
CF Disponibilités | 130 052.00 | | 130 052.00 | 130 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 171.00 | | 496 171.00 | 496 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 658.00 | 12 432.00 | 662 226.00 | 674 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 205.00 | | | 161 205.00 |
DL TOTAL (I) | 171 205.00 | | | 171 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 598.00 | | | 137 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 552.00 | | | 114 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 116.00 | | | 103 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 754.00 | | | 135 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 021.00 | | | 491 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 226.00 | | | 662 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 512.00 | | | 387 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 487.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 178 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 112 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 483.00 | 51.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 483.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
UX Autres créances clients | 222 385.00 | 222 385.00 | | 222 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 598.00 | 34 090.00 | 103 508.00 | 137 598.00 |
VI Groupe et associés | 114 552.00 | 114 552.00 | | 114 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 603.00 | 280 603.00 | | 280 603.00 |
VW T.V.A. | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 021.00 | 387 512.00 | 103 508.00 | 491 021.00 |