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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 349.00 | 845.00 | 13 504.00 | 14 349.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 2 193.00 | 77 807.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 793.00 | 17 313.00 | 397 481.00 | 414 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 779.00 | 24 794.00 | 443 986.00 | 468 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 018.00 | 45 145.00 | 934 873.00 | 980 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
BZ Autres créances | 74 931.00 | | 74 931.00 | 74 931.00 |
CF Disponibilités | 250 764.00 | | 250 764.00 | 250 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 507.00 | | 376 507.00 | 376 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 525.00 | 45 145.00 | 1 311 380.00 | 1 356 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 789.00 | | | -82 789.00 |
DL TOTAL (I) | -81 789.00 | | | -81 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 759.00 | | | 988 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 363.00 | | | 109 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 691.00 | | | 216 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 169.00 | | | 1 393 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 380.00 | | | 1 311 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 930.00 | | 703 930.00 | 703 930.00 |
FG Production vendue services | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 146.00 | | 736 146.00 | 736 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 145.00 | |
GE Autres charges | | | 80 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -727.00 | | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 643.00 | | | 746 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 432.00 | | | 829 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 789.00 | | | -82 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 980 018.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 145.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 691.00 | 216 691.00 | | 216 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VB T. V. A. | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 341.00 | 140 369.00 | 569 973.00 | 988 341.00 |
VI Groupe et associés | 109 363.00 | 109 363.00 | | 109 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 100.00 | 105 004.00 | 2 096.00 | 107 100.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 169.00 | 545 198.00 | 569 973.00 | 1 393 169.00 |