| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 743.00 | | | 125 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 743.00 | | | 1 525 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 685.00 | | | 604 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 257.00 | | | 614 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298 960.00 | | | 1 298 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298 960.00 | | | 1 298 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 298 960.00 | | | 1 298 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298 960.00 | | | 1 298 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 960.00 | | | 1 438 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 217.00 | | | 1 313 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 743.00 | | | 125 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 438 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 298 960.00 | 2 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298 960.00 | 2 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 117 742.00 | 482 258.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 257.00 | 131 998.00 | 482 258.00 | 614 257.00 |