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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 421.00 | 1 548.00 | 5 873.00 | 7 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 721.00 | 1 548.00 | 36 173.00 | 37 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
BZ Autres créances | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CF Disponibilités | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 743.00 | 1 548.00 | 109 195.00 | 110 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 572.00 | | | -23 572.00 |
DL TOTAL (I) | -13 572.00 | | | -13 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 767.00 | | | 122 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 195.00 | | | 109 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 499.00 | | 120 499.00 | 120 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 499.00 | | 120 499.00 | 120 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 8 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 575.00 | | | 125 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 147.00 | | | 149 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 572.00 | | | -23 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 12 722.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 600.00 | 6 898.00 | 44 396.00 | 63 600.00 |
VI Groupe et associés | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 163.00 | 30 863.00 | 5 300.00 | 36 163.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 768.00 | 32 434.00 | 78 028.00 | 122 768.00 |