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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 704.00 | 324.00 | 2 380.00 | 2 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 847.00 | 34 152.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 389.00 | 4 443.00 | 45 945.00 | 50 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 180.00 | 10 005.00 | 125 175.00 | 135 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 777.00 | 15 621.00 | 223 156.00 | 238 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BZ Autres créances | 71 102.00 | | 71 102.00 | 71 102.00 |
CF Disponibilités | 109 589.00 | | 109 589.00 | 109 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 544.00 | | 196 544.00 | 196 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 321.00 | 15 621.00 | 419 700.00 | 435 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
DL TOTAL (I) | 58 904.00 | | | 58 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 584.00 | | | 156 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 929.00 | | | 94 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 796.00 | | | 360 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 700.00 | | | 419 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605 642.00 | | 605 642.00 | 605 642.00 |
FG Production vendue services | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 614.00 | | 608 614.00 | 608 614.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 621.00 | |
GE Autres charges | | | 38 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 909.00 | | | -3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 634.00 | | | 608 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 729.00 | | | 589 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 621.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 929.00 | 94 929.00 | | 94 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 585.00 | 23 649.00 | 132 936.00 | 156 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 709.00 | 81 709.00 | 10 000.00 | 91 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 796.00 | 227 860.00 | 132 936.00 | 360 796.00 |