| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 245.00 | 19 245.00 | 40 000.00 | 59 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 941.00 | 98.00 | 843.00 | 941.00 |
040 Immobilisations financières | 1 271 703.00 | | 1 271 703.00 | 1 271 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 331 889.00 | 19 342.00 | 1 312 546.00 | 1 331 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
084 Disponibilités | 120 857.00 | | 120 857.00 | 120 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 762.00 | | 211 762.00 | 211 762.00 |
110 Total général Actif | 1 543 651.00 | 19 342.00 | 1 524 309.00 | 1 543 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 292 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 850 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 371 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 221 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 524 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 331 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 731 632.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 863.00 | | | 100 863.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 865.00 | | | 100 865.00 |
242 Autres charges externes. | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
252 Charges sociales | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
280 Produits financiers | 288 530.00 | | | 288 530.00 |
294 Charges financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 292 511.00 | | | 292 511.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 271 703.00 | | | 1 271 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 331 889.00 | | | 1 331 889.00 |