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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 756.00 | 630.00 | 5 126.00 | 5 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 756.00 | 630.00 | 5 126.00 | 5 756.00 |
060 Stock marchandises | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 499.00 | 164 950.00 | 49 549.00 | 214 499.00 |
072 Créances – Autres | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
084 Disponibilités | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 491.00 | 164 950.00 | 138 541.00 | 303 491.00 |
110 Total général Actif | 309 246.00 | 165 580.00 | 143 666.00 | 309 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 365.00 | | | 414 365.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 917.00 | | | 480 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 838.00 | | | -27 838.00 |
242 Autres charges externes. | 193 063.00 | | | 193 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 630.00 | | | 630.00 |
256 Dotations aux provisions | 164 950.00 | | | 164 950.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 584.00 | | | 373 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 333.00 | | | 107 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 611.00 | | | 82 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 164 950.00 | | | 164 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 164 950.00 | | | 164 950.00 |