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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
AP Constructions | 653 858.00 | 29 419.00 | 624 438.00 | 653 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 511.00 | 21 853.00 | 206 658.00 | 228 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 905.00 | 51 272.00 | 852 633.00 | 903 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
CF Disponibilités | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 136.00 | | 113 136.00 | 113 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 041.00 | 51 272.00 | 965 769.00 | 1 017 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 289.00 | | | -28 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 586.00 | | | -86 586.00 |
DL TOTAL (I) | -94 875.00 | | | -94 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 058.00 | | | 653 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 688.00 | | | 207 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 374.00 | | | 150 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 644.00 | | | 1 060 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 769.00 | | | 965 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 436.00 | | | 267 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 688.00 | | | 207 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 720.00 | | 903 251.00 | 533 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533 066.00 | | 903 905.00 | 533 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533 066.00 | | 882 368.00 | 533 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 066.00 | | 882 368.00 | 533 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | 7 583.00 | 654.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 533 066.00 | | | 533 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 374.00 | 150 374.00 | | 150 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 058.00 | 67 537.00 | 444 155.00 | 653 058.00 |
VI Groupe et associés | 207 688.00 | | 207 688.00 | 207 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 822.00 | 66 585.00 | 8 237.00 | 74 822.00 |
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 644.00 | 267 436.00 | 651 843.00 | 1 060 644.00 |