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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 7 313.00 | 4 388.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 416.00 | 17 040.00 | 26 376.00 | 43 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 616.00 | 24 852.00 | 80 763.00 | 105 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 838.00 | | 109 838.00 | 109 838.00 |
BZ Autres créances | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CF Disponibilités | 152 746.00 | | 152 746.00 | 152 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 381.00 | | 329 381.00 | 329 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 997.00 | 24 852.00 | 410 145.00 | 434 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
DL TOTAL (I) | 99 830.00 | | | 99 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 705.00 | | | 120 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 315.00 | | | 310 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 145.00 | | | 410 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 467.00 | | | 204 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 116.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 852.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 352.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 500.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 24 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 705.00 | 120 705.00 | | 120 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
UX Autres créances clients | 109 838.00 | 109 838.00 | | 109 838.00 |
VB T. V. A. | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 561.00 | 15 047.00 | 34 514.00 | 49 561.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 380.00 | 139 380.00 | | 139 380.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 981.00 | 204 467.00 | 34 514.00 | 238 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
ST Autres comptes | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
YT Sous‐traitance | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 964.00 | | | 97 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 297.00 | | | 131 297.00 |