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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 863 762.00 | | 3 863 762.00 | 3 863 762.00 |
AP Constructions | 18 971 009.00 | 394 208.00 | 18 576 801.00 | 18 971 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 500.00 | | 477 500.00 | 477 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 312 270.00 | 394 208.00 | 22 918 062.00 | 23 312 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 262.00 | | 634 262.00 | 634 262.00 |
BZ Autres créances | 169 678.00 | | 169 678.00 | 169 678.00 |
CF Disponibilités | 1 025 121.00 | | 1 025 121.00 | 1 025 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 693.00 | | 1 878 693.00 | 1 878 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 597 677.00 | 394 208.00 | 25 203 469.00 | 25 597 677.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 406 713.00 | | 406 713.00 | 406 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 764.00 | | | -306 764.00 |
DL TOTAL (I) | -305 764.00 | | | -305 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 733 905.00 | | | 14 733 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 994 650.00 | | | 9 994 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 938.00 | | | 121 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 684.00 | | | 249 684.00 |
EA Autres dettes | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 628.00 | | | 356 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 509 233.00 | | | 25 509 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 203 469.00 | | | 25 203 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 994 650.00 | | | 9 994 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 630.00 | | 789 630.00 | 789 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 630.00 | | 789 630.00 | 789 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 779.00 | | | 1 245 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 543.00 | | | 1 552 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 764.00 | | | -306 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 312 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 312 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 312 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 312 271.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 394 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 394 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 806.00 | | 332 806.00 | 332 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 938.00 | 121 938.00 | | 121 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 506.00 | 361 506.00 | | 361 506.00 |
UX Autres créances clients | 634 262.00 | 634 262.00 | | 634 262.00 |
VB T. V. A. | 122 194.00 | 122 194.00 | | 122 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 733 905.00 | 33 905.00 | 14 700 000.00 | 14 733 905.00 |
VI Groupe et associés | 9 661 844.00 | 179 621.00 | 9 482 223.00 | 9 661 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700 000.00 | | | 14 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 712.00 | 152 712.00 | | 152 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 451.00 | 858 451.00 | | 858 451.00 |
VW T.V.A. | 96 972.00 | 96 972.00 | | 96 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 514 112.00 | 999 083.00 | 24 515 029.00 | 25 514 112.00 |