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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 273.00 | 1 485.00 | 7 789.00 | 9 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 473.00 | 1 485.00 | 8 989.00 | 10 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 899.00 | | 186 899.00 | 186 899.00 |
BZ Autres créances | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
CF Disponibilités | 157 190.00 | | 157 190.00 | 157 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 418.00 | | 404 418.00 | 404 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 892.00 | 1 485.00 | 413 407.00 | 414 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 847.00 | | | 129 847.00 |
DL TOTAL (I) | 141 847.00 | | | 141 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 931.00 | | | 173 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 810.00 | | | 91 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 560.00 | | | 271 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 407.00 | | | 413 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 560.00 | | | 271 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 473.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 10 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 810.00 | 91 810.00 | | 91 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 899.00 | 186 899.00 | | 186 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 372.00 | 245 372.00 | | 245 372.00 |
VW T.V.A. | 132 977.00 | 132 977.00 | | 132 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 560.00 | 271 560.00 | | 271 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | | | 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 453.00 | | | 240 453.00 |
ST Autres comptes | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
YT Sous‐traitance | 551 196.00 | | | 551 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252.00 | | | 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 732.00 | | | 200 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 896.00 | | | 124 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 621.00 | | | 894 621.00 |