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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 080.00 | | 3 155 080.00 | 3 155 080.00 |
BZ Autres créances | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 175 416.00 | | 175 416.00 | 175 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 127.00 | | 3 349 127.00 | 3 349 127.00 |
CU Autres participations | 3 155 080.00 | | 3 155 080.00 | 3 155 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 987.00 | | | -138 987.00 |
DK Provisions réglementées | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
DL TOTAL (I) | 790 491.00 | | | 790 491.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 501 773.00 | | | 501 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 964.00 | | | 1 854 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 519.00 | | | 99 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EA Autres dettes | 100 612.00 | | | 100 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 636.00 | | | 2 558 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 127.00 | | | 3 349 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 636.00 | | | 2 558 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 356 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 080.00 | 3 155 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 080.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155 080.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 479.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 501 773.00 | 501 773.00 | | 501 773.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 612.00 | 100 612.00 | | 100 612.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 964.00 | 1 854 964.00 | | 1 854 964.00 |
VI Groupe et associés | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 343 237.00 | | | 2 343 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 636.00 | 2 558 636.00 | | 2 558 636.00 |