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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 224 542.00 | | 10 224 542.00 | 10 224 542.00 |
BZ Autres créances | 152 664.00 | | 152 664.00 | 152 664.00 |
CF Disponibilités | 436 906.00 | | 436 906.00 | 436 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 072.00 | | 590 072.00 | 590 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 814 614.00 | | 10 814 614.00 | 10 814 614.00 |
CU Autres participations | 9 424 542.00 | | 9 424 542.00 | 9 424 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 229.00 | | | 1 307 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 164.00 | | | -19 164.00 |
DK Provisions réglementées | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 550.00 | | | 1 289 550.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 750 926.00 | | | 7 750 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
EA Autres dettes | 654 741.00 | | | 654 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 525 064.00 | | | 9 525 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 814 614.00 | | | 10 814 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 600.00 | | | 1 298 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | | | 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 376 712.00 | | | 1 376 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376 712.00 | | | 1 376 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318 449.00 | | | 1 318 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319 934.00 | | | 1 319 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 742.00 | | | 1 376 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 906.00 | | | 1 395 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 164.00 | | | -19 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 741.00 | 654 741.00 | | 654 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 850 926.00 | 624 462.00 | 2 534 081.00 | 8 850 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 166.00 | 153 166.00 | | 153 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 166.00 | 153 166.00 | 800 000.00 | 953 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 525 064.00 | 1 298 600.00 | 2 534 081.00 | 9 525 064.00 |