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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 946 000.00 | | 1 946 000.00 | 1 946 000.00 |
CF Disponibilités | 238 604.00 | | 238 604.00 | 238 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 502.00 | | 2 219 502.00 | 2 219 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 502.00 | | 2 219 502.00 | 2 219 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 918 440.00 | | | 1 918 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 812.00 | | | 212 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 502.00 | | | 2 182 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 502.00 | | | 2 219 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 812.00 | | | 212 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 320.00 | | 199 320.00 | 199 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 320.00 | | 199 320.00 | 199 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 167.00 | | | 311 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 167.00 | | | 311 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 918 440.00 | | 1 918 440.00 | 1 918 440.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 812.00 | 75 812.00 | | 75 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VI Groupe et associés | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 918 440.00 | | | 1 918 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 502.00 | 264 062.00 | 1 918 440.00 | 2 182 502.00 |