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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 825.00 | 1 616.00 | 14 209.00 | 15 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 545.00 | 20 431.00 | 82 114.00 | 102 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 294.00 | 22 046.00 | 112 248.00 | 134 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 143.00 | | 197 143.00 | 197 143.00 |
BZ Autres créances | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
CF Disponibilités | 124 110.00 | | 124 110.00 | 124 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 879.00 | | 376 879.00 | 376 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 173.00 | 22 046.00 | 489 127.00 | 511 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
DL TOTAL (I) | 88 098.00 | | | 88 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 941.00 | | | 98 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 722.00 | | | 151 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 216.00 | | | 95 216.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 029.00 | | | 401 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 127.00 | | | 489 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 532.00 | | | 353 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 194.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 134 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 118 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 925.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 946.00 | 8 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 946.00 | 8 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 722.00 | 151 722.00 | | 151 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 216.00 | 95 216.00 | | 95 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
UX Autres créances clients | 197 143.00 | 197 143.00 | | 197 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 941.00 | 51 444.00 | 47 497.00 | 98 941.00 |
VI Groupe et associés | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 930.00 | 251 005.00 | 15 925.00 | 266 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 029.00 | 353 532.00 | 47 497.00 | 401 029.00 |