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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 144.00 | 5 170.00 | 86 974.00 | 92 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 167.00 | 5 170.00 | 90 997.00 | 96 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
060 Stock marchandises | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
072 Créances – Autres | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
084 Disponibilités | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
110 Total général Actif | 149 624.00 | 5 170.00 | 144 454.00 | 149 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 561.00 | | | 231 561.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 112.00 | | | 247 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 337.00 | | | -2 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 171.00 | | | -7 171.00 |
242 Autres charges externes. | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
252 Charges sociales | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 382.00 | | | 214 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 183.00 | | | 69 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 167.00 | | | 96 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |