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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 881.00 | | 297 881.00 | 297 881.00 |
AP Constructions | 17 173.00 | 590.00 | 16 583.00 | 17 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 330.00 | 4 417.00 | 4 913.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 383.00 | 5 007.00 | 319 376.00 | 324 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 007.00 | 84 750.00 | 182 257.00 | 267 007.00 |
BZ Autres créances | 148 015.00 | | 148 015.00 | 148 015.00 |
CF Disponibilités | 220 849.00 | | 220 849.00 | 220 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 175.00 | 84 750.00 | 551 425.00 | 636 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 558.00 | 89 757.00 | 870 801.00 | 960 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 970.00 | | | 174 970.00 |
DL TOTAL (I) | 184 970.00 | | | 184 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 575.00 | | | 142 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 889.00 | | | 229 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 788.00 | | | 109 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 860.00 | | | 165 860.00 |
EA Autres dettes | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 831.00 | | | 685 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 801.00 | | | 870 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 889.00 | | | 229 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 324 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 007.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 84 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 788.00 | 109 788.00 | | 109 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 860.00 | 165 860.00 | | 165 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 608.00 | 267 608.00 | | 267 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 575.00 | 22 091.00 | 85 631.00 | 142 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 326.00 | 415 326.00 | | 415 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 326.00 | 415 326.00 | | 415 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 831.00 | 565 347.00 | 85 631.00 | 685 831.00 |