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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 760.00 | 75.00 | 3 835.00 |
AH Fonds commercial | 396 165.00 | | 396 165.00 | 396 165.00 |
AP Constructions | 380 359.00 | 41 595.00 | 338 765.00 | 380 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 209.00 | 113 351.00 | 504 857.00 | 618 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 404.00 | 3 964.00 | 14 440.00 | 18 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 740.00 | 162 670.00 | 1 291 070.00 | 1 453 740.00 |
BT Marchandises | 400 905.00 | | 400 905.00 | 400 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BZ Autres créances | 566 246.00 | | 566 246.00 | 566 246.00 |
CF Disponibilités | 480 826.00 | | 480 826.00 | 480 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 402.00 | | 1 497 402.00 | 1 497 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 142.00 | 162 670.00 | 2 788 472.00 | 2 951 142.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
DL TOTAL (I) | 119 241.00 | | | 119 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 966.00 | | | 1 401 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 836.00 | | | 265 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 331.00 | | | 876 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 001.00 | | | 118 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 231.00 | | | 2 669 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 472.00 | | | 2 788 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 985.00 | | | 1 487 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 342 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 400 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 502 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 042 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 446 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 808.00 | | | -3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 502 211.00 | | | 8 502 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 462 970.00 | | | 8 462 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 455 115.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 1 453 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 1 016 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 768.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163 148.00 | 479.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159 388.00 | 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 836.00 | 265 836.00 | | 265 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 331.00 | 876 331.00 | | 876 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 001.00 | 118 001.00 | | 118 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
UX Autres créances clients | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 966.00 | 220 719.00 | 908 482.00 | 1 401 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 401 800.00 | | | 1 401 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 246.00 | 566 246.00 | | 566 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 085.00 | 615 670.00 | 17 415.00 | 633 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 231.00 | 1 487 985.00 | 908 482.00 | 2 669 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |