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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 920.00 | | 1 121 920.00 | 1 121 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 76 396.00 | | 76 396.00 | 76 396.00 |
CF Disponibilités | 51 034.00 | | 51 034.00 | 51 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 196.00 | | 206 196.00 | 206 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 116.00 | | 1 328 116.00 | 1 328 116.00 |
CU Autres participations | 1 121 920.00 | | 1 121 920.00 | 1 121 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 836.00 | | | -8 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 069.00 | -8 836.00 | | 170 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 233.00 | 1 111 164.00 | | 1 281 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 912.00 | 13 756.00 | | 6 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
EA Autres dettes | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 883.00 | 15 556.00 | | 46 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 116.00 | 1 126 720.00 | | 1 328 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 883.00 | 1 836.00 | | 46 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 327.00 | | | 237 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 258.00 | 8 836.00 | | 67 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 069.00 | -8 836.00 | | 170 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 920.00 | | | 1 121 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 920.00 | | | 1 121 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VI Groupe et associés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 162.00 | 155 162.00 | | 155 162.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |