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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 866 000.00 | | 9 866 000.00 | 9 866 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 7 437 853.00 | | 7 437 853.00 | 7 437 853.00 |
CF Disponibilités | 229 811.00 | | 229 811.00 | 229 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 693 663.00 | | 7 693 663.00 | 7 693 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 559 663.00 | | 17 559 663.00 | 17 559 663.00 |
CU Autres participations | 9 866 000.00 | | 9 866 000.00 | 9 866 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 666 100.00 | 100.00 | | 9 666 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 640 034.00 | 3 641.00 | | 7 640 034.00 |
DL TOTAL (I) | 17 309 775.00 | 3 741.00 | | 17 309 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 2 016.00 | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 768.00 | 20 354.00 | | 147 768.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | 46 000.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 888.00 | 68 369.00 | | 249 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 559 663.00 | 72 110.00 | | 17 559 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 888.00 | 68 369.00 | | 249 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 963.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 726 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 726 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 726 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 742 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 107.00 | 643.00 | | 102 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 906 629.00 | 45 000.00 | | 7 906 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 595.00 | 41 359.00 | | 266 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 640 034.00 | 3 641.00 | | 7 640 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 866 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 866 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 866 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 866 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 107.00 | 102 107.00 | | 102 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VC Groupe et associés | 7 436 619.00 | 7 436 619.00 | | 7 436 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 463 853.00 | 7 463 853.00 | | 7 463 853.00 |
VW T.V.A. | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 888.00 | 249 888.00 | | 249 888.00 |