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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 852 101.00 | | 2 852 101.00 | 2 852 101.00 |
AP Constructions | 3 485 902.00 | 122 220.00 | 3 363 681.00 | 3 485 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 149.00 | 22 461.00 | 308 688.00 | 331 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 669 933.00 | 144 682.00 | 6 525 251.00 | 6 669 933.00 |
BZ Autres créances | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 120.00 | | 106 120.00 | 106 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 462.00 | 144 682.00 | 6 710 780.00 | 6 855 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 407.00 | | 79 407.00 | 79 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 122.00 | | | -233 122.00 |
DL TOTAL (I) | -218 122.00 | | | -218 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 851 687.00 | | | 5 851 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 335.00 | | | 1 067 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 928 903.00 | | | 6 928 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 780.00 | | | 6 710 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 164.00 | | | 1 349 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 530.00 | | | 165 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 652.00 | | | 398 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 122.00 | | | -233 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 669 933.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 669 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 669 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 669 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 144 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144 682.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 144 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VC Groupe et associés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 851 687.00 | 271 949.00 | 1 101 034.00 | 5 851 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 335.00 | 1 067 335.00 | | 1 067 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 828.00 | | | 153 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 928 903.00 | 1 349 164.00 | 1 101 034.00 | 6 928 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
ST Autres comptes | 148 445.00 | | | 148 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 838.00 | | | 184 838.00 |