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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 800.00 | 1 741.00 | 7 059.00 | 8 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 341.00 | 218.00 | 12 123.00 | 12 341.00 |
040 Immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 891.00 | 1 959.00 | 32 932.00 | 34 891.00 |
060 Stock marchandises | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
072 Créances – Autres | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
084 Disponibilités | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
110 Total général Actif | 58 195.00 | 1 959.00 | 56 236.00 | 58 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 381.00 | | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
252 Charges sociales | 265.00 | | | 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 251.00 | | | -56 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 251.00 | | | -56 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 656.00 | | | 656.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 891.00 | | | 34 891.00 |