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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 10 606 050.00 | | 10 606 050.00 | 10 606 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 606 050.00 | | 10 606 050.00 | 10 606 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 634.00 | | 92 634.00 | 92 634.00 |
BZ Autres créances | 137 703.00 | | 137 703.00 | 137 703.00 |
CF Disponibilités | 459 918.00 | | 459 918.00 | 459 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 057.00 | | 691 057.00 | 691 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 335 909.00 | | 11 335 909.00 | 11 335 909.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 802.00 | | 38 802.00 | 38 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 642 600.00 | | | 2 642 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 511.00 | | | -54 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 089.00 | | | 2 588 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 182 436.00 | | | 8 182 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 945.00 | | | 549 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 747 820.00 | | | 8 747 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 909.00 | | | 11 335 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 182 436.00 | | | 8 182 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 195.00 | | 77 195.00 | 77 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 195.00 | | 77 195.00 | 77 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 536.00 | | | 116 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 047.00 | | | 171 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 511.00 | | | -54 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 028 188.00 | 34 751.00 | 7 993 437.00 | 8 028 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 945.00 | 549 945.00 | | 549 945.00 |
UX Autres créances clients | 92 634.00 | 92 634.00 | | 92 634.00 |
VB T. V. A. | 123 863.00 | 123 863.00 | | 123 863.00 |
VC Groupe et associés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VI Groupe et associés | 154 248.00 | 154 248.00 | | 154 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 927 500.00 | | | 7 927 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 139.00 | 231 139.00 | | 231 139.00 |
VW T.V.A. | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 747 820.00 | 754 383.00 | 7 993 437.00 | 8 747 820.00 |