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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 527.00 | 3 376.00 | 10 150.00 | 13 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 431.00 | 59 000.00 | 307 430.00 | 366 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 203.00 | | 84 203.00 | 84 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 661.00 | 62 376.00 | 418 285.00 | 480 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CF Disponibilités | 127 861.00 | | 127 861.00 | 127 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 311.00 | | 140 311.00 | 140 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 973.00 | 62 376.00 | 558 596.00 | 620 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
DL TOTAL (I) | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 540.00 | | | 394 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 772.00 | | | 498 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 596.00 | | | 558 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 470.00 | | | 172 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 265.00 | | 1 888 265.00 | 1 888 265.00 |
FG Production vendue services | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 223.00 | | 1 891 223.00 | 1 891 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 376.00 | |
GE Autres charges | | | 5 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 781.00 | | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 839.00 | | | 1 892 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 014.00 | | | 1 863 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 480 661.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 84 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 376.00 | | |