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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 900.00 | 4 789.00 | 30 111.00 | 34 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 012.00 | 28 057.00 | 241 955.00 | 270 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 450.00 | 32 846.00 | 1 262 604.00 | 1 295 450.00 |
BT Marchandises | 106 961.00 | | 106 961.00 | 106 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 675.00 | | 66 675.00 | 66 675.00 |
BZ Autres créances | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 005.00 | | 158 005.00 | 158 005.00 |
CF Disponibilités | 122 514.00 | | 122 514.00 | 122 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 201.00 | | 470 201.00 | 470 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 651.00 | 32 846.00 | 1 732 805.00 | 1 765 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 102.00 | | | 204 102.00 |
DL TOTAL (I) | 272 102.00 | | | 272 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 745.00 | | | 1 098 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 548.00 | | | 130 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 180.00 | | | 111 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 230.00 | | | 120 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 703.00 | | | 1 460 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 805.00 | | | 1 732 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 757.00 | | | 464 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 313 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 295 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 304 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 846.00 | 18 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 846.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 66 675.00 | 66 675.00 | | 66 675.00 |
VB T. V. A. | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 745.00 | 102 799.00 | 414 991.00 | 1 098 745.00 |
VI Groupe et associés | 130 548.00 | 130 548.00 | | 130 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 202 000.00 | | | 1 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 657.00 | | | 103 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 106.00 | 83 106.00 | | 83 106.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 703.00 | 464 757.00 | 414 991.00 | 1 460 703.00 |