| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 362.00 | 85.00 | 1 447.00 |
AH Fonds commercial | 163 996.00 | | 163 996.00 | 163 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 494.00 | 7 120.00 | 28 374.00 | 35 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 282.00 | 26 862.00 | 132 420.00 | 159 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 494.00 | 35 345.00 | 325 149.00 | 360 494.00 |
BT Marchandises | 223 116.00 | | 223 116.00 | 223 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 689.00 | | 414 689.00 | 414 689.00 |
BZ Autres créances | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CF Disponibilités | 234 153.00 | | 234 153.00 | 234 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 266.00 | | 879 266.00 | 879 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 760.00 | 35 345.00 | 1 204 416.00 | 1 239 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 921.00 | | | 392 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 467 921.00 | | | 467 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 700.00 | | | 488 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
EA Autres dettes | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 495.00 | | | 736 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 416.00 | | | 1 204 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 029.00 | | | 337 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 360 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 194 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 637.00 | 292.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 274.00 | 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
UX Autres créances clients | 414 689.00 | 414 689.00 | | 414 689.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 700.00 | 89 234.00 | 332 962.00 | 488 700.00 |
VI Groupe et associés | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 700.00 | | | 562 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 997.00 | 421 997.00 | | 421 997.00 |
VW T.V.A. | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 495.00 | 337 029.00 | 332 962.00 | 736 495.00 |