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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 796.00 | 654.00 | 18 141.00 | 18 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 196.00 | 654.00 | 420 541.00 | 421 196.00 |
BT Marchandises | 253 452.00 | | 253 452.00 | 253 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 476.00 | | 378 476.00 | 378 476.00 |
BZ Autres créances | 555 228.00 | | 555 228.00 | 555 228.00 |
CF Disponibilités | 533 362.00 | | 533 362.00 | 533 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 015.00 | | 1 725 015.00 | 1 725 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 211.00 | 654.00 | 2 145 557.00 | 2 146 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 628.00 | | | 218 628.00 |
DL TOTAL (I) | 248 628.00 | | | 248 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 867.00 | | | 1 678 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 061.00 | | | 125 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 928.00 | | | 1 896 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 557.00 | | | 2 145 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 928.00 | | | 1 803 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 421 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 867.00 | 1 678 867.00 | | 1 678 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 358.00 | 73 358.00 | | 73 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 378 476.00 | 378 476.00 | | 378 476.00 |
VB T. V. A. | 222 169.00 | 222 169.00 | | 222 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 058.00 | 333 058.00 | | 333 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 601.00 | 938 201.00 | 2 400.00 | 940 601.00 |
VW T.V.A. | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 928.00 | 1 803 928.00 | | 1 803 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
ST Autres comptes | 172 008.00 | | | 172 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
YT Sous‐traitance | 335 012.00 | | | 335 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 888.00 | | | 280 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 997 267.00 | | | 997 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 171.00 | | | 234 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 004.00 | | | 869 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |