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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 080.00 | 16 738.00 | 87 342.00 | 104 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 224.00 | 9 497.00 | 37 727.00 | 47 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 094.00 | 26 235.00 | 214 859.00 | 241 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 418.00 | | 86 418.00 | 86 418.00 |
BZ Autres créances | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
CF Disponibilités | 82 743.00 | | 82 743.00 | 82 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 147.00 | | 242 147.00 | 242 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 241.00 | 26 235.00 | 457 006.00 | 483 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
DL TOTAL (I) | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 356.00 | | | 171 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 201.00 | | | 81 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 257.00 | | | 61 257.00 |
EA Autres dettes | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 403.00 | | | 433 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 006.00 | | | 457 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 852.00 | | | 247 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 255 094.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 241 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 151 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 374.00 | 2 139.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 374.00 | 2 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 501.00 | 501.00 | | 50 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
UX Autres créances clients | 86 418.00 | 86 418.00 | | 86 418.00 |
VB T. V. A. | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 356.00 | 35 805.00 | 108 116.00 | 171 356.00 |
VI Groupe et associés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 212.00 | 137 212.00 | | 137 212.00 |
VW T.V.A. | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 403.00 | 247 852.00 | 108 116.00 | 433 403.00 |